Budget
Ce module permet d'établir un budget prévisionnel annuel par catégorie de trésorerie et de le comparer au réalisé.
Accès
Menu latéral → Budget
Module optionnel — nécessite le module Trésorerie activé.
Budget prévisionnel
- Sélectionnez l'année (exercice)
- Saisissez les montants prévus pour chaque catégorie de recettes et de charges
- Enregistrez
Synthèse
Le tableau affiche :
- Prévu recettes
- Prévu charges
- Solde prévisionnel
Les montants prévus ne peuvent pas être négatifs.
Afficher le réalisé
Cliquez sur Calculer le réalisé pour ajouter des colonnes de comparaison pour l'année sélectionnée.
| Régime comptable | Source du réalisé |
|---|---|
| Trésorerie | Mouvements de caisse (encaissements / décaissements) |
| Patrimoniale | Journal général — compte de résultat (classes 6 et 7) |
Vous comparez ainsi prévisionnel et exécution catégorie par catégorie (via le code comptable PCA de chaque catégorie).
Budget initial depuis l'année précédente
Le bouton Préparer depuis l'exercice clôturé remplit les montants prévus à partir du réalisé de l'année N-1 (mouvements ou journal selon le régime).
Attention : cette action remplace les montants déjà saisis. Une confirmation vous est demandée.
Lien avec la trésorerie
Le budget repose sur les catégories définies dans le module Trésorerie. Toute nouvelle catégorie y apparaît automatiquement dans le budget.
Un lien direct permet d'accéder au compte de résultat (régime trésorerie) ou au bilan patrimonial (régime patrimonial) de l'année consultée.
Droits utilisateur
Consulter et saisir/modifier le prévisionnel selon les droits accordés.